|
|
|
|
|
 |
|
0 |
1536 |
22 اسفند 1395 03:03 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 1409 بازديدها
عملیات مربوط به پایان سال مالی نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا �1409 �0
آغاز کننده �sajjadi
در نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا به عنوان یکی از ماژول‌های سیستم مالی یکپارچه نوسا، مجموعه عملیاتی برای فرآیند پایان دوره انجام می‌گیرد که در این پست با این عملیات آشنا می‌شوید.
انجام عملیات کنترلی صحت اطلاعات
سند اختتامیه دریافت و پرداخت
|
|
|
|
0 |
1409 |
22 اسفند 1395 02:45 ب.ظ |
 |
|
8 پاسخ and 6587 بازديدها
چکیده مشخصات سیستم دریافت و پرداخت نوسا �6587 �8
آغاز کننده �accplus.blog.ir
1. پیش بینی و پیاده سازی کلیه عملیات روتین دریافت پرداخت (اعم از نقدی، پرداختنی، دریافتنی، انتظامی) در قالب روال‌های دریافت و پرداخت، جهت ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت
|
|
|
|
8 |
6587 |
|
|
|
29 پاسخ and 20253 بازديدها
تعاریف اولیه سیستم دریافت و پرداخت �20253 �29
آغاز کننده �Hossein
سلام
برای شروع کار با سیستم دریافت و پرداخت، نیازمند تعاریف اولیه سیستم دریافت و پرداخت هستیم:
مراکز عملیات مالی
نهاد ها
دسته چک ها
رسید ها
مدارک دریافت و پرداخت
1. مرکز عملیات مالی
مراکز عملیات مالی، مراکزی هستند که عملیات دریافت و پرداخت بر روی آنها انجام می شود.
انواع مراکز عملیات مالی
مراکز عملیات ما...
|
|
|
|
29 |
20253 |
توسط � Hossein 30 خرداد 1390 08:10 ق.ظ |
![[RESX:TopicRead]](/DesktopModules/ActiveForums/themes/_default/images/topic.png) |
|
3 پاسخ and 315 بازديدها
پیش فرض های گزارش کاربرگ تسویه �315 �3
آغاز کننده �j.esfahani
سلام
زمانیکه در سطرهای آزاد فاکتور فروش، در فیلد :شماره عطف' از امکان 'کاربرگ تسویه' استفاده میشود . در این حالت پیش فرض گزارش کاربرگ تسویه گزینه 'موارد فاقد شماره موکد بازنمایی شوند' ، تیک ندارد.
آیا امکان دارد بتوان پیش فرض را تغییر داد ؟
پ.ن : در زمان مستهلک کردن پیش دریافت ها بعضی از واریزی ها بصورت علی الحساب انجام میشود (بدون شماره عطف) و نیاز هست این سطرها هم در گزارش دیده شوند.
درکل : امکان تغییر دادن پارامترهای گزارش تسویه در تنظیمات کاربر فعلی وجود ندارد...
|
|
|
|
3 |
315 |
|
|
|
0 پاسخ and 155 بازديدها
حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات �155 �0
آغاز کننده �h.zekri
باسلام
در این پست امکان حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات را در قالب یک مثال عملی توضیح میدهیم :
تصور کنید در سیستمی سالهای مالی به صورت تلفیقی بوده است و حال میخواهیم سالهای مالی را جدا کنیم (هر سال مالی یک پایگاه جدا) و با همان کدینگ حساب و تفصیلی یک کپی کامل بدون اسناد از پایگاه خود میسازیم تا سال مالی جدید را در پایگاه جدید ادامه دهیم
زمانی که کپی کامل بدون اسناد از پایگاهی می گیریم مدارک جدید – موجود – خاتمه یافته ای که در پایگاه مبدا قرار داشت، همگی به صورت مدارک جدید ...
|
|
|
|
0 |
155 |
23 مرداد 1398 11:58 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 350 بازديدها
ترازهای سررسیدی - نسخه 8.02 �350 �0
آغاز کننده �روزبه
ترازهای سررسیدی
مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02
در نسخه‌های قبلی، در تراز نهادهای دریافت و پرداخت، مبالغ گردش و مانده با مقایسه‌ی تاریخ سررسید رخدادها با یک محدوده‌ی تاریخ (جزء پارامترهای گزارش) تفکیک می‌شدند. فیلدها از گونه‌های گردش و مانده‌ی بدهکار و بستانکار و مانده‌ی بدهکار مثبت و بستانکار مثبت بودند که به انواع زیر تفکیک می‌شدند:
فاقد سررسید – سرجمع رخدادهای فاقد تاریخ سررسید
سررسید گذشته – سرجمع رخدادهایی که تا...
|
|
|
|
0 |
350 |
11 خرداد 1398 01:37 ب.ظ |
 |
|
1 پاسخ and 453 بازديدها
گزارش های تفکیکی مدارک دریافت و پرداخت �453 �1
آغاز کننده �فرنوش جاودانی
با سلام و احترام خدمت همکاران و دوستان بخصوص پرسنل زحمتکش نوسا
بنده چندسالی هست در شرکت های مختلف با نرم افزارهای نوسا و بعضا با دیگر نرم افزارها کار کرده ام و از نرم افزار بسیار خوب و روان تون کمال تشکر را دارم.
در مجموعه ای که اخیرا با نرم افزارهای حسابداری و خزانه و انبار مشغول هستم در موارد زیر به مشکل برخورده ایم که اگر راهکاری جهت گزارش گیری ارائه گردد یا در نسخه های جدیدتری که ارائه میدین تکمیل شود از شما ممنون خواهیم شد:
1- زمانی که ما نهاد را تعریف میکنیم قسمتی داریم به نام وضعیت م...
|
|
|
|
1 |
453 |
توسط � مومنی08 اردیبهشت 1398 11:09 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 655 بازديدها
تایید اسناد دریافت و پرداخت - انعکاس در اسناد حسابداری �655 �2
آغاز کننده �N.Maleki
با سلام
در این پست میخواهیم نحوه تایید اسناد خزانه و انعکاس آن ها در نرم افزار حسابداری و نحوه ادغام و حذف آن را آموزش دهیم.
از منوی سند => ملاحظه فهرست اسناد => در محاوره مربوطه نرم افزار دریافت و پرداخت را انتخاب میکنیم و فهرست اسناد دریافت و پرداخت را مشاهده میکنیم.
|
|
|
|
2 |
655 |
|
|
|
3 پاسخ and 855 بازديدها
چگونه گزارشی بسازیم که هر روز بدانیم کدام چک ها تا دو روز آینده نقد می شوند؟ �855 �3
آغاز کننده �N.Maleki
در نرم افزار دریافت و پرداخت امکانی داریم که می توان گزارشات را تا حدودی به صورت دلخواه طراحی نمود.
در این پست می خواهیم گزارشی بسازیم که بدانیم کدام چکها تا دو روز آینده نقد می شود برای این کار ابتدا دقت شود حتما دریافت و پرداخت را با ورود اطلاعات وارد سیستم اطلاعاتی شوید.
از منوی تحلیل => پیگیری مدارک دریافت و پرداخت => تعریف گزارش ها را انتخاب میکنیم.
مطابق شکل زیر روی تعریف گزارش جدید کلیک کرده و در سطر ایجاد شده یک نام برای این فرم انتخاب...
|
|
|
|
3 |
855 |
|
|
|
1 پاسخ and 478 بازديدها
برگه‌های دریافت و پرداخت �478 �1
آغاز کننده �داود ابراهیمی
با عرض سلام و خسته نباشید یکی از نکاتی که در نرم‌افزار دریافت و پرداخت دیده میشود، تفاوت ساختار آن با انبار و سایر نرم‌افزارهای جدیدتر است. یعنی دریافت و پرداخت اصلا برگه و رخداد ندارد بلکه مستقیماً و با استفاده از روال، سند دریافت و پرداخت ثبت میکند. آیا احتمال دارد در یکی از نسخ آتی سیستم نوسا ما به جای روالها (یا در کنار روالها) شاهد برگه‌های کامل و قابل تعریف، رخدادها و الگوهای عملیات مالی دریافت و پرداخت باشیم؟ طبیعتاً برگه‌های درخواست دریافت و پرداخت هم در چنین ساختاری در دسترس خواهند ...
|
|
|
|
1 |
478 |
توسط � مومنی19 دی 1397 06:10 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 614 بازديدها
نوع سند افتتاحیه دریافت و پرداخت در پایگاه تلفیقی �614 �1
آغاز کننده �yaghot
با سلام و خسته نباشید
در یک سیستم اطلاعاتی که از سال 90 شروع شده است. برای سال 97 افتتاحیه دریافت و پرداخت میزنیم و نوع سند را ' افتتاحیه' انتخاب میکنیم تا زمان گزارش از تراز افتتاحیه بتوانیم به راحتی فیلتر کنیم. اما زمان اعلام وصول چکهای موجود در افتتاحیه با پیغام زیر مواجه میشویم. با تغییر نوع سند به 'عادی ' مشکل رفع میشود . اما هردفعه باید نوع سند را تغییر دهیم تا گزارشات هم به درستی بگیریم.اگر سند تایید شده باشد که باید هر دفعه به مدیر اطلاع دهیم که سند را از حالت تایید خارج کند...
|
|
|
|
1 |
614 |
توسط � مومنی09 مهر 1397 09:34 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 574 بازديدها
تراز نهاد های دریافت پرداخت �574 �3
آغاز کننده �parsa.EDB
با سلام
در تراز نهاد دریافت پرداخت بتوان کل تفصیلی ها ( مشتریان )را بصورت یکجا وارد و تک تک مشاهده کرد. در حال حاضر به این صورت می باشد که هر تفصیلی را باید بصورت تک تک تعریف نمود که این برای شرکتهایی که تفصیلی های زیادی دارند بسیار مشکل میباشد. این تراز کمک بسیار زیادی در حساب مشتریان به ما میکند بدلیل داشتن ستونهای فاقد سررسید و سررسید گذشته و آینده هر مشتری در یک سطر.(دریک سطر بودن برای ما اهمیت زیادی دارد). لطفا در صورت امکان این مشکل را برای شرکت ایده برتر پارسیان مرتفع نمایید. ممنون
|
|
|
|
3 |
574 |
توسط � مومنی07 مهر 1397 02:40 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 650 بازديدها
چک ابطالی �650 �1
آغاز کننده �مبنا کارت آریا
با سلام
در قسمت دریافت پرداخت برنامه ای ایجاد شود به نام ابطال چک که وقتی از روال سند چک ابطال را میزنم چک هم در حسابداری سند ابطال زده شود هم در قسمت در یافت پرداخت وضعیت ابطال شد نشان دهد سیستم نوسا همچین قابلیتی ندارد .
|
|
|
|
1 |
650 |
توسط � مومنی31 شهریور 1397 03:17 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 611 بازديدها
تراز تفصیلی مشابه با تراز نهاد �611 �1
آغاز کننده �a.parsa
با توجه به داشتن تفصیلی های زیاد بهمراه تاریخ سررسید ، میخواهیم در تراز نهاد همانند تراز تفصیلی بتوان تمام تفصیلی ها را مشاهده کرد . اکنون در تراز نهاد باید بصورت تک تفصیلی ها را وارد کرد که این برای شرکتهایی که بالای 10000تفصیلی دارند امکان پذیر نیست
|
|
|
|
1 |
611 |
توسط � مومنی24 شهریور 1397 09:54 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 492 بازديدها
استفاده از تفصیلی مدرک در چاپ چک �492 �1
آغاز کننده �yaghot
سلام
زمان تعریف چک ، اسم طرف مقابل را در تفصیلی مدرک ثبت میکنیم ، اگر بخواهیم در چاپ چک اسم طرف در مقابل دروجه چاپ بشه، امکانش هست؟ یا زمان تعریف چک این تفصیلی به انتهای عبارتهای استاندارد در وجه اضافه بشه(مثل شرح های رخداد انبار که با اطلاعات پرشده آپدیت میشه؟
ممنون
|
|
|
|
1 |
492 |
توسط � مومنی21 شهریور 1397 01:43 ب.ظ |
|
|
2 |
1045 |
توسط � مومنی21 فروردین 1397 09:24 ب.ظ |
|
|
4 پاسخ and 2216 بازديدها
مدرک دریافت و پرداخت �2216 �4
آغاز کننده �leila
با سلام
در قسمت مدرک دریافت و پرداخت وقتی در قسمت نمایش ستون نام مرکز را انتخاب می کنیم فقط برای پرداخت نقدی و پرداختنی شماره حساب بانکی که از آن چک صادر شده نمایش داده می شود
آیا می شود کاری کرد که برای مدارک دریافتنی هم نشان داده شود که به کدام حساب خوابانده شده است
با تشکر
رهبری
|
|
|
|
4 |
2216 |
|
|
|
6 |
1898 |
توسط � مومنی05 اسفند 1396 09:44 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1975 بازديدها
اسناد دریافت و پرداخت �1975 �1
آغاز کننده �leila
با سلام
در نرم افزار دریافت و پرداخت وقتی یک مدرکی را تعریف می کنیم مثلا دریافت چک از مشتری و نام تفصیلی را هم در همان تعریف مدرک زده می شود ولی زمانی که مدرک را ابتدا به عنوان اسناد دریافتنی تعریف می کنیم و سند ی که یک طرفش اسناد و طرف دیگر بدهکاران خورده می شود و بعد مدرک به حساب گذاشته می شود که سند در جریان وصول و اسناد خورده می شود در نهایت سند وصول چک هست که مشکل من در اینجا هست در بعضی موارد ولی شاید 80 درصد مدرک به جای اینکه از در جریان وصول به بانک برود از اسناد خارج شده که دچار ...
|
|
|
|
1 |
1975 |
|