|
|
|
|
|
|
|
3 پاسخ and 5116 بازديدها
دریافت و پرداخت �5116 �3
آغاز کننده �amintash
با سلام و خسته نباشید سوال من در مورد سیستم دریافت و پرداخت است ، ما گزارشهایی به صورت زیر از سیستم میخواهیم لطفا راهنمایی بفرمایید چطور تهیه کنیم ؟ - آمار تمام چکهای سررسید نشده در یک محدوده تاریخ صرف نظر از اینکه نزد صندوق است و یا در جریان وصول ( ضمن اینکه مهم نباشد نزد کدام بانک است ) ؟ -آمار چکهایی که سررسید آنها گذشته است ولی هنوز وصولی آنها ثبت نشده صرف نظر از اینکه چک نزد کدام بانک بوده ؟ -
|
|
|
|
3 |
5116 |
توسط � momeni 15 مرداد 1391 09:38 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 10438 بازديدها
فونت های پرینت چک �10438 �4
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
در سیستمی در قسمت 'تعریف فرمهای چاپ چک' سایز همه قسمت ها را 8 و حالت Regular انتخاب کرده ایم ولی در هنگام پرینت چک همه فونتها را 14 چاپ می کند. لازم به ذکر است که با تغییر سایز فونت از 8 به 10 در هنگام پرینت سایزها از 14 به 16 تغییر می کند ولی در هنگام کوچک کردن فونت تغییری اعمال نمی شود. علت چیست؟
|
|
|
|
4 |
10438 |
توسط � Zarkesh23 اردیبهشت 1391 10:25 ق.ظ |
|
|
5 پاسخ and 4836 بازديدها
اصلاح مدرک دریافت و پرداخت �4836 �5
آغاز کننده �SAMIRA
باسلام و عرض تبریک سال نواینجانب در تاریخ سررسید چک متوجه شدم که مبلغ چک ثبت شده در هفت ماه قبل اشتباه بوده است و این مساله را در تاریخ سررسید چک وقتی چک از حساب برداشت گردید متوجه شدم حال راه حل موجود به دو صورت است که یکی یک مدرک صوری تعریف کنم که این درست نیست و راه حل دوم این است که تمامی سندهای تایید شده قبل را از حالت تایید خارج نموده و اصلاح مدرک را انجام دهم که با توجه به حجم اسناد و چاپ اسناد امکانپذیر نیست خواست من از نوسا این است که مانند اصلاح بها در انبار اصلاح مدرک نیز وجود داشته ب...
|
|
|
|
5 |
4836 |
توسط � Sadri22 فروردین 1391 02:28 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4268 بازديدها
عدم ارتباط دریافت و پرداخت و فروش ؟؟؟؟؟ �4268 �3
آغاز کننده �ESMAILI
با سلام خدمت دوستان گرامی
لطفا بفرمائید به چه علت نرم افزار دریافت و پرداخت با نرم افزار فروش لینک نیست و امکان گرفتن گزارش بدهکاران ( مانده حساب مشتریان و کسورات به تفکیک فاکتورهای فروش ) وجود ندارد ....
|
|
|
|
3 |
4268 |
توسط � dadras14 اسفند 1390 08:22 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 6083 بازديدها
درج اتوماتیک تفصیلی مدرک در شرح عملیات سندها �6083 �3
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
همانطور که می دانید در نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا ( خزانه داری ) با توجه به استفاده کاربر از روالهای تعریف شده در برنامه کاربری بسیار آسان شده است و کاربران به آسانی می توانند سندهایشان را در کسری از زمان درج کنند و مهمتر از آن اینکه طبق اطلاعات وارد شده در سند شرحی مناسب با آن سند نیز در سطرهای سند ظاهر می شود که مثلا برای چک چنین شرحی در سند به صورت اتوماتیک لحاظ می شود:
( صدور چك پرداختني شماره 129 در وجه آقاي عسگري )
که البته لازم به ذکر است که این شرح قابل تغی...
|
|
|
|
3 |
6083 |
توسط � Etemadi04 اسفند 1390 10:57 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 5548 بازديدها
خلاصه وضعیت دسته چکها �5548 �0
آغاز کننده �Zarkesh
سلام
فرض کنید برای یکی از دسته چکهایمان می خواهیم به صورت خلاصه لیست چکهای صادر شده و یا لیستی از شماره چکهای صادر نشده را ببینیم، برای اینکار از مسیر زیر
سند / دسته چکها
در پنجرهء باز شده مانند زیر
برای مشاهده لیست چکهایی که تا به حال صادر
کرده ایم ' فهرست چکهای صادر شده ' را انتخاب می کنیم و برای مشاهدهء خلاصه
وضعیت دسته چکمان از قبیل : تعداد برگهای استفاده شده، برگهای باطل شده و
شماره برگهای صادر نشده از ' خلاصه وضعیت دسته چک ' می توانیم استفاده
کنیم.
|
|
|
|
0 |
5548 |
19 بهمن 1390 10:59 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 13664 بازديدها
چکهای تضمینی �13664 �2
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
فرض کنید دسته چکی داریم که هم چکهای پرداختنی مان را از آن صادر می کنیم و هم چکهای تضمینی. در این پست به بررسی نحوه عملکرد این قبیل چکها در نوسا می پردازیم.
ابتدا به تفاوتهای چک پرداختنی و چک تضمینی می پردازیم.
چک پرداختنی معمولا:
1- با حساب ' اسناد پرداختنی ' کار می کند
2- دارای تاریخ سررسید است
3- نوع نهادش ' مالی ' می باشد
چک تضمینی معمولا:
1- با حساب ' اسناد تضمینی ما نزد دیگران ...
|
|
|
|
2 |
13664 |
توسط � Zarkesh15 بهمن 1390 04:51 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 5034 بازديدها
وصولي چك �5034 �1
آغاز کننده �mahdi508
باسلام درسيستم دريافت وپرداخت هنگام صدور اسناد مربوط به چكهاي وصولي سيستم با قبول خروج مجدد همان چك از ليست چكهاي در جريان وصول با پيام خطا به صادر كننده سند هشدار نميدهد . كه قبول2بار وصول چك به عنوان چك وصولي توسط سيستم غير منطقي ميباشد لطفا رفع نقص يا ارائه طريق فرماييد .مثلا چك شماره 2222به سرسيد 11/11/1390 به مبلغ 1000000در سيستم دريافت وپرداخت به دفعات ميتوان وصولي آن را صادر كرد.
|
|
|
|
1 |
5034 |
توسط � Sadri11 بهمن 1390 04:21 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 4146 بازديدها
هشدار برای چکهای روز! �4146 �1
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
کاربرانی که از نرم افزار دریافت و پرداخت استفاده می کنند معمولا احتیاج به گزارشی دارند که مثلا برنامه هر روز چکهایی که زمان سررسیدشان فرا رسیده است را نمایش دهد بدون اینکه مجبور شوند گزارش مورد نیازشان را پیدا کنند.
بدین معنی که با انتخاب یک گزارش بتوانند چکهای تاریخ روز یا چند روز جلوتر و عقب تر را ملاحظه فرمایند.
برای این کار در نرم افزار نوسا می توانید از گزارشی به نام 'پیگیری مدارک دریافت و پرداخت' استفاده کنید در واقع در نرم افزار امکانی در اختیار کاربران قرار داده شده که می ...
|
|
|
|
1 |
4146 |
توسط � Zarkesh01 بهمن 1390 03:14 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4477 بازديدها
تصفیه رخداد ها بانکی �4477 �2
آغاز کننده �hashem
با سلام
فایل هایی که بانک به ما می دهد به صورت فایل excelمیاباشد آیا ما می توانیم با استفاده از این نوع فایل ها تصفیه حساب ها را اجرا کنیم ؟
اگر سیستم قادر به انجام آن می باشد لطفا راهنمایی فرمایید و اگر سیستم قادر به انجام آن نمی باشد روش استفاده از فراخوانی صورت مغایرت را برایم شرح دهید
با تشکر
|
|
|
|
2 |
4477 |
توسط � molaei26 دی 1390 03:46 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 8856 بازديدها
چاپ چک �8856 �2
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
گاهی اوقات دیده شده که با توجه به اینکه کاربران نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا را خریداری نموده اند برای پرینت چک هایشان از ابزارهای دیگری استفاده می کنند در این پست به صورت کلی با نحوه چاپ چک از طریق نوسا آشنا می شویم.
همانطور که می دانید در نرم افزار نوسا برای سند زدن از یکسری روالهایی استفاده می کنیم در این پست فرض بر این است که از روالهای استفاده می شود. در این روالها بعد از انتخاب نام بانک پنچرهء دیده شده در شکل ظاهر می شود
|
|
|
|
2 |
8856 |
توسط � momeni23 دی 1390 11:57 ق.ظ |
|
|
10 پاسخ and 5994 بازديدها
جلوگیری از ثبت دوباره و تکراری چکها �5994 �10
آغاز کننده �basehat
با سلام
چگونه می توان از ثبت تکراری چکها مطلع شد ؟ اطلاع دارم که این امکان در سیستم وجود داشته ولی بدلیل وجود شماره های تکراری بین بانکهای مختلف برداشته شده است ولی موضوع اینجاست که این یک کنترل ضروری است و برای حل مشکل، سیستم باید دستکم تکراری بودن شماره چک را اعلام کند بدون اینکه از ثبت آن جلوگیری نماید یا حداقل به عنوان یک آپشن وجود یا عدم وجود آن در اختیار کاربر باشد.
|
|
|
|
10 |
5994 |
توسط � alamdari21 آذر 1390 01:36 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 9866 بازديدها
تعریف روال خرج کردن چک مشتریان �9866 �2
آغاز کننده �saffarzadeh
با سلام خدمت دوستان
از آنجاکه می دانیم سند حسابداری خرج کردن چک مشتری به چه صورت است ، مطابق ثبت عمل می نماییم.
ثبت سند خرج کردن چک مشتری:
حسابهای پرداختنی ( شرکت ب )
اسناد نزد صندوق ( شرکت الف )
به منوی سیستم و گزینه' تعریف روالهای دریافت و پرداخت ' مراجعه می کنیم.در قسمت عملیات با مدرک دریافتنی بر روی روال 'واگذاری مدرک دریافتنی...
|
|
|
|
2 |
9866 |
توسط � saffarzadeh12 آذر 1390 12:24 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 4372 بازديدها
نهاد با حساب و تفصیلی یکسان �4372 �1
آغاز کننده �موسوی
در یکی از شرکتها حساب تنخواه دارای تفصیلی آقای X میباشند .این تنخواه از 2 مرکز تامین میشود که هر هزینه ای انجام میشود مشخص است از تنخواه کدام مرکز تامین کننده بوده است.بعنوان مثال از تنخواهی که از مرکز مهر تامین شده هزینه شده یا از تنخواهی که از مرکز سیبا تامین شده است.کاربر خواستار تهیه گزارشی به تفکیک تنخواه مهر و سیبا بود.بنابراین در نرم افزار دریافت و پرداخت 2 مرکز به نامهای تنخواه مهر و تنخواه سیبا تعریف کردند و نیز 2 نهادبا حساب و تفصیلی یکسان.هنگام ثبت سند کد نهاد تنخواه مورد نظر مشخص ش...
|
|
|
|
1 |
4372 |
توسط � momeni02 آذر 1390 04:45 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4939 بازديدها
عدم نمایش مدرک برای ثبت وصولی آن �4939 �2
آغاز کننده �Sadri
با عرض سلام ،
اگر در نهادی تفصیلی زده باشیم ولی در هنگام کار با Wizard بصورت دستی ( عمدا یا سهوا ) تفصیلی از سند در ( آرتیکل مدرک ) حذف کنیم دیگر آن مدرک در ویزارد نمایش داده نمی شود ، یعنی مدرک نه خارج شده و نه موجود می باشد . در حالی که در فهرست مدارک بصورت موجود می باشد ، در این حالت باید یکی از دو حالت زیر را انتخاب کرد : ( بسته به شرایطی که مدارک موجود دارند )
1. باید از نهاد تفصیلی مورد نظر حذف شود .
2. باید همان تفصیلی نهاد در سند ثبت شده برای مدرک درج شود .
|
|
|
|
2 |
4939 |
توسط � molaei19 آبان 1390 12:57 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 5382 بازديدها
خلاصه وضعیت سررسید یک حساب (تفصیلی یا نهاد دریافت و پرداخت) �5382 �5
آغاز کننده �Etemadi
سلام خدمت دوستان عزیز
در منوی سررسید در گزارشات مربوط به ' خلاصه وضعیت سررسید ها ' در قسمت ' نحوه محاسبه ' گزینه های مربوط به ' هفته ' و ' محدوده دلخواه ' وجود ندارند
می خواستم دوستان لطف کنند و نظر خود را راجع به علت نبودن این گزینه ها بفرمایند .
|
|
|
|
5 |
5382 |
توسط � shakeri14 آبان 1390 03:50 ب.ظ |
|
|
4 پاسخ and 5100 بازديدها
پیگیری مدارک مربوط به سال مالی قبل در سال مالی تلفیقی �5100 �4
آغاز کننده �alamdari
چنانچه سال مالی تلفیقی بوده و سند اختتامیه مربوط به دریافت و پرداخت صادر نشده باشد چگونه می توان درسال جدید پیگیر مدارک باز سال قبل بود؟در این حالت جهت پیگیری مدارک مربوط به سال مالی قبل بایستی همانند گذشته در داخل سند روال مورد نظر را انتخاب کرده وهنگامی که به صفحه ای رسیدیم که لیست مدارک را نشان می دهد در ابزار بالا روی فلش کنار آیکون مربوط به تغییر شرایط گزارش کلیک کرده و 'کنترل وجود مدارک درتمام سالهای مالی ' را تیک زده در این حالت در صفحه مربوطه مدارک مربوط به تمام سالها را نشان می دهدو بعد...
|
|
|
|
4 |
5100 |
توسط � saffarzadeh13 مهر 1390 02:28 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 6261 بازديدها
چاپ رسید پرداخت چک �6261 �1
آغاز کننده �aim
با سلام و عرض خسته نباشید چگونه میتوان از یک سطر سند دریافت و پرداخت که شامل یک مدرک است رسید پرداخت آنرا چاپ نمود؟با توجه به اینکه این سند شامل مدارک زیادی است .
|
|
|
|
1 |
6261 |
توسط � sajjadi28 شهریور 1390 01:46 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 4886 بازديدها
دقت در انتقال یک روال به زیر گروه روالی دیگر �4886 �0
آغاز کننده �omid
یکی از کارهایی که در بعضی از شرکت ها انجام می پذیرد این است که برای گمراه نشدن کاربران و اشتباه نکردن کاربران از بابت استفاده از روال نادرست چند روال مشخصی که کاربران از آنها استفاده می کنند را در زیر گروه روالی خاص (روال سرگروه) قرار دهند تا کاربران گمراه نشوند ولی دقت به این موضوع مهم است که در هنگام کپی روال به پیغام
تایید روال دریافت و پرداخت سرگروه (پدر) دقت کنید و زمانی که روال ها انتقال یافت به ماهیت روال در طرف اصلی (بدهکار بودن یا بستانکار بودن) توجه کنید چون نسبت به ماهیت روال س...
|
|
|
|
0 |
4886 |
19 تیر 1390 04:19 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4875 بازديدها
دلیل وجود کد مرکز عامل در حالت محاوره ی سند �4875 �3
آغاز کننده �omid
دلیل وجود کد مرکز عامل در حالت محاوره ی سند دریافت و پرداخت برای ایجاد filtering در هنگام سند زدن و استفاده از مدارک خاص نیست بلکه دلیل آن این است که سند مورد نظرمان را با این کد مرکز خاص بشناسیم و میتوانیم مشخص کنیم سند مورد نظر با چه کد مرکز عاملی مشخص شده و در قسمت ملاحظه ی فهرست اسناد از مرکز عامل مورد نظر میتوان گزارش گرفت
|
|
|
|
3 |
4875 |
توسط � omid19 تیر 1390 02:26 ب.ظ |