انجمن‌ها

با درود فراوان 

ممنون از پیگیری شما

در خصوص موارد مطروحه توسط شما به عرض می رسانم در گزارش خروجی تفکیک عملیات حساب به مدارک از منوی تحلی در اسکرین شات به پیوست ارائه شده که در خصوص چک مذکور در اسناد نزد صندوق و اسناد در جریان وصول موجود می‌باشد.اسکرین شات اول اسناد نزد صندوق -اسکرین شات دوم اسناد در جریان وصول

اسکرین شات 2

انتقال اسناد اختتامیه 98 و افتتاحیه 99 هم به صورتصحیح صورت گرفته که اسکرین شات 3 و 4 در ادامه موید این امر میباشد.

اسکرین شات 4

ریز عملیات مدرک هم به شرح اسکرین 5 می باشد که در آن گردش بستانکار اسناد نزد صندوق و دو گردش بدهکار به ترتیب اسناد در جریان وصول و اسناد نزد صندوق را نمایش می دهد

اسکرین شات 5

با سپاس فراوان
 

سلام 

اصلاحی خروجی گزارش تفکیک عملیات حساب به مدارک (تحلیل)

سلام مجدد

با بررسی بیشتر شکل‌های دقیقی که ارسال فرمودید یک نکته‌ی دیگر به نظر رسید.

در یک سند دریافت و پرداخت همزمان دریافت چک از مشتری و واگذاری آن به بانک را مستند فرموده‌اید که قاعدتا چنین است:

مشتری بس
نزد صندوق بد
نزد صندوق بس
در جریان وصول بد

حال اگر قرار باشد سطرها به ترتیب بد و بس مرتب شوند قاعدتا باید داشته باشیم

نزد صندوق بد
در جریان وصول بد
مشتری بس
نزد صندوق بس

در تعیین حساب و تفصیلی در زمان ادامه‌ی کار با یک مدرک موجود آنچه مهم است، آخرین سطر بدهکار چک است (با توجه به ماهیت دریافتنی) که در مثال فوق باید حساب در جریان وصول باشد.

اما آنچه از ریزعملیات مدرک در یکی از شکل‌های شما (شماره 5) بر می‌آید چنین است:

نزد صندوق بس
در جریان وصول بد
نزد صندوق بد

البته در شکل ابتدای، حسابها نیامده‌اند اما از نوع مبلغ و شرح عملیات به نظر می‌رسد به همین ترتیبی که عرض شد باشد.
در این وضعیت، اینکه سطر بستانکار بالاتر قرار گرفته است به کنار، سطرهای بدهکار ترتیب نادرستی دارند؛ یعنی ابتدا بدهکار درجریان وصول و پس از آن بدهکار نزد صندوق (نخستین رخداد مدرک) آمده است. اگر این شکل بازنمایی کننده‌ی ترتیب سطرهای بدهکار در سند باشد وضعیتی که گزارش فرمودید پیش می‌آید و طبیعی هم هست: سیستم تشخیص داده که مدرک، موجود است و مانده‌ی آن (بدهکار) با ماهیت مدرک (دریافتنی) مطابقت دارد. برای تشخیص حساب و تفصیلی‌ها به سراغ آخرین رخدادِ هم ماهیت با مدرک (بدهکار) می‌گردد و در وضعیتی که دیده شد این رخداد، مربوط به اسناد نزد صندوق است.

پس به نظر می‌رسد که اشکالی وجود نداشته باشد - فقط ترتیب سطرها در سند دریافت و پرداخت ابتدایی نادرست است.

ارادت
 

درود فراوان

از پاسخگویی شما صمیمانه سپاسگزار هستم ولی خدمت شما عرض کنم که نحوه سند زدن  ما در سیستم دریافت و پرداخت به اینگونه هست که ابتدا سند نزد صندوق بدهکار و مشتری بستانکار می شود. سپس کلید f9 سند ذخیره و مجدد در همان سند با زدن گزینه ویرایش سند ؛ سند در جریان وصول بدهکار می شود و سند نزد صندوق بستانکارمی گردد (لازم بذکر است اگر قبل از الین سند ؛ سند مربوط به نزد صندوق بدهکار و مشتری بستانکار نخورده باشد نمی توان طبق روال آن چک را در باکس مربوط مشاهده و از نزد صندوق خارج و به حساب در جریان لحاظ نمود) بنابراین از لحاظ اپراتوری که این سند را اعمال نموده هیچ اشکالی موجود نمی باشد. همچنین لازم بذکر است که در کدینگ تعریف شده ابتدا اسناد در جریان وصول با کد 1301 می باشد و اسناد نزد صندوق با کد 1302 که سیستم سورت این موراد را بر اساس کد اعمال می نماید نه بدهکار و بستانکار که این موضوع به نظر منتفی می باشد. با همه این تفاسیر آنچه به نظر میرسد اینگونه هست که اشکالی از لحاظ ثبت سند موجود نمی باشد و علت اینکه چرا سیستم در گزارش ریز عملیات به این نحو نمایش میدهد برای اینجانب سوال می باشد.

سلام

ترتیب پیش‌فرض سطرها در ریزعملیات مدرک چنین است: تاریخ و شماره سند / نوع مبلغ برحسب ماهیت مدرک / ترتیب رخداد در سند

در تصویری که ارائه فرمودید اینکه بستانکار در ابتدا آمده (که عرض کردم "به کنار" )  ناشی از ماهیت چک بوده. در دریافتنی‌ها آخرین رخدادهای مهم بدهکارها هستند. اما اینکه سطرهای بدهکار به صورتی که تصویر شده است آمده‌اند "حتما" ناشی از این است که در سند دریافت و پرداخت سطر مربوط به "اسناد نزد صندوق" پس از سطر "اسناد در جریان وصول" درج شده است و به همین دلیل به عنوان آخرین رخداد بدهکار برای یک مدرک دریافتنی شناسایی شده است. کد حساب در این عملیات هیچ نقشی ندارد...

مگر آنکه سند برحسب کد حساب مرتب شده باشد - اینکه فرمودید "سیستم سورت این موارد را بر اساس کد اعمال می‌نماید" در ابتدا مرا گیج کرد. تا اینکه به یاد آوردم که در فرآیند تایید اسناد دریافت و پرداخت و تبدیل آنها به سند حسابداری کد حساب در ترتیب لحاظ می‌شود و به این ترتیب بدون اینکه کاربر نقشی داشته باشد، با توجه به کدینگ شما اسناد در جریان وصول پیش از اسناد نزد صندوق قرار می‌گیرند و همین می‌شود که گزارش فرمودید.

برای رفع این مشکل در این وضعیت چند راه داریم: یکی اصلاح دستی ترتیب سطرهای سند حسابداری تایید شده‌ی حاصله و قرار دادن سطر در جریان وصول پس از سطر نزد صندوق است. دیگر اینکه از امکانی که در Admin در مشخصات سیستم / صفحه اسناد داریم استفاده شود: "در تایید اسناد ترتیب ابتدایی حفظ شوند" - که این البته روی سندهایی که از قبل موجود هستند تاثیری ندارد. راه سوم این است که اندکی تغییری در کدینگ اعمال کنید و اسناد درجریان را پس از نزد صندوق قرار دهید. این راه حل سوم هم از این به بعد کارآیی دارد و مشکل سند حسابداری تایید شده‌ی موجود را رفع نمی‌کند.

همانطور که عرض کردم در این وضعیت همین رفتار از سیستم قابل انتظار است. اصلاح آن هم صرفا با اصلاح ترتیب سطرها و قرار دادن سطر درجریان وصل، پس از سطر نزد صندوق میسر خواهد بود - این عمل در سند حسابداری ناشی از تایید سند دریافت و پرداخت میسر است.

ارادت

درورد 

قبلل از هر چیز عذر خواهی از اینکه بیش از حد مزاحم اوقات شما و همکاران عزیزتان شدم . صمیمانه از شما و همکاران عزیزتان در واحد پشتیبانی نوسا که واقعا پیگیر موضوع هستند کمال تشکر را دارم.

صرفاً موضوعی که مطرح نمودید را متوجه شدم و فکر می کنم پاسخ شما  این می باشد که سورت سیستم در دریافت و پرداخت درست می باشد ولی زمانی که اسناد در سیستم حسابداری تایید می شود سیستم سورت را بر اساس کدینگ اعمال می نماید و راه حل مشکل قطعا همانگونه که شما عرض نموده اید می باشد.

ولی بنده در خصوص این موضوع از لحاظ حسابداری عرض می کنم که با توجه به اینکه مانده اسناد نزد صندوق صفر می گردد قاعدتا دیگر نمی تواند بستانکار شود و اگر این اتفاق حاصل گردد ما با حسابی که دارای خلاف ماهیت می باشد مواجه میشویم فلذا اینکه سیستم آیا امکان این را دارد به جای اینکه از روی آخرین مدرک سند جدید را ایجاد کند به دنبال جستجو در مانده حساب ها باشد و سند را بر اساس اینکه  آیا واقعا در آن سرفصل حساب  قابل ثبت می باشد ایجاد نماید تا با مانده خلاف ماهیت مواجه نباشیم بحثی سیستمی می باشد و قطعا با تسلط و تخصصی و دانشی که شما و همکارانتان در حوزه سیستمی دارین و اینکه تا چه حداصلا این موضوع قابل طرح می باشد  بحثی جدا هست  که بنده در این خصوص تسلط ؛ تخصصی و سواد کافی ندارم و فکر میکنم موضوع  میتواند به عنوان یک فرضیه قابل طرح  و  مورد کنکاش باشد.

با سپاس