انجمن‌ها

سلام

همه نرم‌افزارها در گزارش‌های مالی به صورت یکنواخت و یکسان تاثیر می‌گذارند. در واقع همه با هم یکپارچه هستند. فاکتورهای فروش قاعدتا به صورت اسناد فروش در گزارش‌ها بازنمایی می‌شوند و پرداخت‌ها هم به همین صورت.

با سلام

متاسفانه متوجه نشدم !
به طور مثال مانده پرداخت نشده یک صورتحساب اعم از کسورات و مانده حساب دریافتنی چگونه مشخص می شود؟

مثال:
                       فروش                    کسورات              وصول شده                مانده

ص 12                100                       5                                80                      15



با تشکر

با سلام

فرمایش جناب مومنی به این معناست که :

شما در سیستم فروش سندی با شمایل زیر تنظیم می نمایید .

بدهکاران تجاری( مشتری الف ) XXXX

                                               فروش XXXXX

این سند تغییرات لازم در حسابهای بدهکاران و فروش را ایجاد می نماید .
حال مشتری شما چک بابت بدهی خود ( تمام با بخشی از آن )به شما پرداخت می نماید .
سیستم دریافت و پرداخت سندی با شمایل زیر در سیستم ایجاد می نماید :

اسناد دریافتنی ( مشتری الف ) XXXX

                                               بدهکاران تجاری ( مشتری الف ) XXXX

و گزارش از وضعیت هر مشتری ، از سیستم قابل اخذ خواهد بود ، چیزی به عنوان یک فاکتور تصفیه شده در سیستم فروش وجود ندارد ، چرا که هر پرداخت مشتری ممکن است برای یک فاکتور باشد ، یا 2 فاکتور باشد یا حتی 2.5 فاکتور باشد و ... .
هر چند که به صورت دستی می توان با قرار دادن مثلا عددی در مشخصات عمومی هر فاکتور آن را به صورت تصفیه شده یا نشده تلقی نمود .