انجمن‌ها

با سلام و عرض ادب.

مثال:
در تاریخ 1 خرداد 93 یک عدد از کالای "الف" با نرخ 1000 ریال خریداری می کنیم.
در تاریخ 6 خرداد 93 همان یک عدد را از انبار خارج می کنیم. (با فرض اینکه فقط همان یک عدد کالا را در انبار موجود داریم) کالا با همان نرخ 1000 ریال از انبار خارج می شود.
حال در تاریخ 10 خرداد 93 متوجه نادرست بودن نرخ 1000 ریال ورود 1 خرداد می شویم. به این منظور اقدام به ثبت یک برگه اصلاح بهای کالای وارده می کنیم. و طی آن نرخ برگه ورود را به نرخ صحیح 1500 ریال تغییر می دهیم.

در این شرایط اگر اقدام به اخذ کارت کالای الف نماییم، با منظور کردن گزینه "رخدادهای اصلاح بها به صورت مستقل باز نمایی شوند" چهار سطر خواهیم دید:
ورود 1 خرداد با نرخ 1000
خروج 6 خرداد با نرخ1000
اصلاح بهای 10 خرداد - اصلاح ورود 500
اصلاح بهای 10 خرداد - اصلاح خروج 500

اما بدون زدن تیک فوق الذکر، هر دو رخداد ورود و خروج را به صورت اصلاح شده در کارت کالا خواهیم دید.
ورود 1 خرداد با نرخ 1500
خروج 6 خرداد با نرخ 1500

در واقع بحث بر سر انعکاس و یا عدم انعکاس مستقل رخدادهای تعویل - اصلاح بها و برگشت های دوره جاری است.

مشابه همین جریان برای رخدادهای تعدیل و برگشت هم صادق است.

سلام .

ممنون از پاسخ شما.

منظور من تاثیر ریالی مثلا برگشت ها بر سایر رخداد ها می باشد . عملکرد سیستم در گزارشات با توجه به این رخداد ها چگونه است.

بطور مثال اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل باز نمایی شوند خورده باشد نتیجه گزارش با زمانی که این تیک را برداریم متفاوت خواهد بود . چرا ؟
چه زمانی باید این تیک ها خورده باشد چه زمانی نباید خورده باشد ؟
چرا برگشت دوره جاری به صورت پیش فرض تیک دارد ولی تعدیل و اصلاح بهای وارده تیک ندارند؟

ممنون

با سلام مجدد.

تاثیر ریالی رخدادهای تعدیل - اصلاح بها و برگشت های دوره جاری بر سایر رخدادها، در مثال بنده مشهود بود. همان 500 ریالی که برگه خروج 6 خرداد اصلاح می شود، تاثیر رخداد اصلاح بها است.
در مورد برگشت هم شرایط مشابه همین خواهد بود:

در تاریخ 1 خرداد 93 یک عدد از کالای "الف" با نرخ 1000 ریال خریداری می کنیم.
در تاریخ 2 خرداد 93 یک عدد از کالای "الف" با نرخ 2000 ریال خریداری می کنیم.
در تاریخ 6 خرداد 93 یک عدد را از انبار خارج می کنیم. (با فرض اینکه روش تعیین بها میانگین است) کالا با نرخ 1500 ریال (1000+2000 تقسیم بر دو) از انبار خارج می شود.
در تاریخ 10 خرداد 93 خرید مربوط به 2 خرداد برگشت می خورد. این برگشت خروج، منجر به تغییر نرخ میانگین در تاریخ 6 خرداد می شود. نرخ جدید 1000 خواهد بود.

در این شرایط اگر اقدام به اخذ کارت کالای الف نماییم، با منظور کردن گزینه "رخدادهای اصلاح بها به صورت مستقل باز نمایی شوند" پنج سطر خواهیم دید:
ورود 1 خرداد با نرخ 1000
ورود 2 خرداد با نرخ 2000
خروج 6 خرداد با نرخ 1500
برگشت ورود 2 خرداد 2000-
تاثیر برگشت ورود بر رخداد 6 خرداد: 500-

اما بدون زدن تیک فوق الذکر، فقط ورود اول و خروج را در کارت کالا خواهیم دید.
ورود 1 خرداد با نرخ 1000
خروج 6 خرداد با نرخ 1000

----------------------------------------------------------------------------------
" چرا برگشت دوره جاری به صورت پیش فرض تیک دارد ولی تعدیل و اصلاح بهای وارده تیک ندارند؟ "
اولا که این پیش فرض را می توانید در تنظیمات سیستم برای کاربر فعلی - پیش فرض پارامترهای گزارشات تغییر دهید.
اما در مورد دلیل پیش فرض فعلی - در حد سواد بنده:
رخدادهای اصلاح بها و تعدیل، معمولا برای اصلاح اشتباه استفاده می شوند. پس در زمان استفاده از آنها، وضعیت مطلوب، وضعیت تلفیق شده رخداد اولیه به همراه اصلاح آن است.
اما در مورد برگشت ها اینگونه نیست. زیرا برگشت دادن کالا، یک امر فیزیکی و مستقل است که مستندات خاص خود را دارد و در اکثر مواقع، وضعیت مطلوب، نمایان شدن رخداد اولیه و بطور جداگانه نمایان شدن برگشت آن است.

سلام.

هنگام حسابرسی یکی از کنترل هایی که حسابرسان انجام می دهند کنترل حساب "قیمت تمام شده کالای ساخته شده " از تراز حسابداری با گزارشات انبار می باشد .
در این مثال زمانی که من ازحسابداری گزارش می گیریم قیمت تمام شده کالای ساخته شده مساوی 18.792.268.409 میباشد . زمانی که از گردش موجودی کالاها گزارش می گیریم اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری خورده باشد عدد 18.737.330.220 را نمایش می دهد ولی اگر این تیک را برداریم عدد 18.792.268.409 را نمایش می دهد که با حسابدرای یکی می باشد . اختلاف گزارش هم عدد 54.938.189 میباشد که مربوط به تاثیر برگشت می باشد . حال سوال من این است که چرا زمانی که رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل نمایش داده می شود حاصل گزارش با زمانی که مستقل نشان نمی دهد فرق می کند.

ممنون

با سلام.

سوال بسیار بجایی پرسیدید.
موردی که شما اشاره فرمودید، در شرایطی ایجاد می شود که محدوده زمانی گزارش شما، شامل تاریخ برگشتی نمی شود، اما شامل تاریخ مرجع آن می شود.
مثلا در مثالی که بنده زدم، اگر محدوده زمانی گزارش را 1 خرداد الی 9 خرداد قرار دهید، چون برگه برگشت مربوط به 10 خرداد، اما مرجع آن مربوط به 2 خرداد است، موردی که فرمودید دیده خواهد شد.
اما برای رسیدن به مقصود، می توانید در همان تب رخدادها، تیک گزینه "تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ سند بخش) محاسبه شوند" را بزنید.

دلیل این اتفاق هم مشخص است:
زیرا در زمان ثبت برگه های تعدیل و اصلاح بها و برگشت دوره جاری، هم رخداد اصلی و هم تاثیرات حاصل از آن، به تاریخ برگه (تعدیل و اصلاح بها و برگشت دوره جاری) ثبت خواهد شد. در مثال بنده، به تاریخ 10 خرداد. اما با برداشتن تیک "رخدادهای ........... به صورت مستقل باز نمایی شوند" تاثیرها را در تاریخ رخداد مرجع خواهیم دید.

سلام.

همان گونه که عرض شد در زمان حسابرسی . یعنی پایان سال مالی و محدوده گزارش یک سال مالی می باشد نه یک محدوده از سال مالی

ممنون

در صورت امکان بفرمایید کدامیک از ستون های دو گزارش را با یکدیگر مقایسه می نمایید؟

سلام

از حسابداری تراز 4 ستونی در انتهای سال گرفته می شود که حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته دارای مانده بدهکار می باشد . هم چنین از گردش و موجودی کالا گزارش تهیه می شود که بهای انتهای دوره این گزارش باید با حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته یکی باشد.

در گزارش انبار بستانکار طی دوره صحیح می باشد که من در پست قبلی بهای انتهای دوره گفتم

یک بار دیگر سناریوی بنده را مرور کنیم:
ورود 1 خرداد با نرخ 1000
ورود 2 خرداد با نرخ 2000
خروج 6 خرداد با نرخ 1500
برگشت ورود 2 خرداد 2000-
تاثیر برگشت ورود بر رخداد 6 خرداد: 500-

اما بدون زدن تیک فوق الذکر، فقط ورود اول و خروج را در کارت کالا خواهیم دید.
ورود 1 خرداد با نرخ 1000
خروج 6 خرداد با نرخ 1000

در حالت اول، جمع گردش بستانکار = 3000 (2000 برگشت ورود + 1500 خروج که 500 آن با تاثیر برگشت خروج کم می شود)
در حالت دوم، جمع گردش بستانکار = 1000

اما در هر دو حالت مانده ها برابر خواهد بود.

سلام.
مطالبی را که شما فرمودید من به خوبی اگاه هستم و می دانم ‌. اصلا بحث سر اشتباه بوده گزارش و چگونگی تهیه گزارش نیست . عملکرد سیستم کاملا صحیح می باشد . منظورمن دلیل تفاوت گزارشی است که از انبار گرفته می شود با گزارشی که از حسابدارب گرفته می شود با وجوداین تیک . خوشبختانه دلیل را متوجه شدم .
از شما هم ممنون هستم .