انجمن‌ها

سلام

متاسفانه در عدم وجود هر گونه علامت یا نقطه یا تفکیک در متن شما، ممکن است در فهم مشکلی که مورد اشاره واقع شده است کاملا موفق نبوده باشیم. اگر فرض کنیم بخشی از متن که در پایین تکرار شده است مستقل باشد:

"نظرباینکه اسناد انبار در شرکت شیرگازایران و شیرآلات صنعتی اصفهان بصورت دستی ثبت می شوند دلیل این امر تقدم وتاخر تاریخ اسناد انبار می باشد بدین معنی که ملزم به ریالی یا عملیاتی نمودن اسناد انبار به تاریخ قبل می باشیم این مکانیزم قطعا در عمل اتفاق نخواهد افتاد چون ممکن است اسناد ومدارک به تاریخ روزتری بدست واحد مالی برسد و ما ملزم به ریالی کردن آنها و اعمال بستانکاری طرف مقابل باشیم"

اولا مشخص نیست که چه کمکی از ما برمی‌آید. ثانیا همانطور که حتما مستحضر هستید، بستانکار کردن یک حساب در سیستم حسابداری مطلقا نباید مبتنی بر مستندی باشد که توسط خود سیستم ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر بستانکار کردن "طرف مقابل" صرفا باید مبتنی بر صورت حساب تایید شده‌ای باشد که همان "طرف مقابل" آنرا صادر کرده است. به این ترتیب معلوم است که این عمل "هیچ" ارتباطی با عملیات انبار ندارد. ممکن است کالاها به تدریج به انبار وارد شود ولی صورت حساب بعدا صادر شده باشد - یا ممکن است برحسب قراری که با طرف مقابل منعقد کرده‌اید، کالاهایی در آینده مبتنی بر صورت‌حسابی که ابتدا صادر، تایید و به حساب بستانکاری منظور شده است به انبار تحویل شوند. عملیاتی کردن برگه‌های انبار باید متوجه ارزش ریالی کالاهای وارد شده به انبار و یک حساب واسط (با تفصیلی تامین‌کننده) باشد.
نکته‌ی دیگر اینکه به صورت کاملا استثنایی، در برگه‌های ورود کالا به انبار (که احتمالا موضوع اصلی متن شما و منظور از "اسناد انبار" بوده است)، در وضعیت پیش‌نویس، محاسبه مبلغ طرف حساب انجام می‌شود و مبلغ مناسب به حساب برده می‌شود.

ادامه متن:

"مشکل دیگری که وجود دارد به هنگام ورود کالا به انبار اپراتور انبار ملزم به ثبت کالا در بخش تست یا مرکزی است در حالیکه اطلاعی از رسمی یا غیررسمی بودن فاکتور ندارد و در زمان ثبت سند حسابداری نوع فاکتور آن مشخص خواهد شد لذا اگر ترتیبی اتخاذ شود که بتوانیم نام بخش خصوصا اسناد مبنادار را تغییر دهیم این مشکل مرتفع خواهد شد"

آیا منظور این است که از "بخش (یا شعبه)" برای تفکیک عملیات استفاده شده است؟ و آیا منظور از رسمی و غیررسمی همان آشکار و مخفی است؟ در این میان نام بخش چه نقشی دارد؟ اسناد مبنادار چه اسنادی هستند؟ آیا منظور تغییر نام یک بخش به "اسناد مبنادار" است؟ نیاز به توضیح بیشتری وجود دارد.

از همکاران تقاضا دارم اگر در جریان مشکل قرار دارند برای روشن شدن موضوع در بحث مشارکت نمایند.

سلام
فکر میکنم (در تایید فرمایشات آقای مومنی) مثالی برای مورد قسمت اول سوال مطرح شود خوب است:

فاکتور 97/05/01 - شماره 1040 - 10 عددکالا (X) -مبلغ 100/000 ریال 

----------------------------

رسید انبار 1025/مورخ 97/05/01 - 60/000 ریال (پیش‌نویس‌/عملیاتی‌/تایید شده) > { موجودی کالا 60/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 60/000 (بس) }

رسید انبار 1030/مورخ 97/05/04 - 40/000 ریال (پیش‌نویس‌/عملیاتی‌/تایید شده) > { موجودی کالا 40/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 40/000 (بس) }

--------------------------------

سند حسابداری 100/ مورخ 97/05/05 

 

نرم افزار رخداد=انبار>> { موجودی کالا 60/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 60/000 (بس) } > بابت خرید 6 عدد کالا (X) قسمتی از فاکتور شماره 1040 مربوط به رسید انبار 1025/مورخ 97/05/01 

نرم افزار رخداد=انبار>> { موجودی کالا 40/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 40/000 (بس) } > بابت خرید 4 عدد کالا (X) قسمتی از فاکتور شماره 1040 مربوط به رسید انبار 1030/مورخ 97/05/04 

نرم افزار رخداد= حسابداری>> حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 100/0000(بد) -- حساب پرداختنی/تامین کننده 100/000(بس) > بابت خرید 10 عددکالا (X)  فاکتور شماره 1040 مورخ 97/05/01

همانطور که آقای مومنی فرمودند تاریخ سند انبار با تاریخ بستانکاری تامین کننده ارتباطی با هم ندارند (در این مثال تاریخ بستانکاری در97/05/05 ثبت شده است)

ممکن است در انبار مراتب رسید قطعی (تخلیه + کنترل کیفیت + ...) بطول بانجامد و پس از آخرین رسید قطعی ، سند بستانکاری صادر شود.

 

 

نکته دیگری هم آقای مومنی در مطالبشون فرمودن :

موضوع : گزارش از سیستم انبار در وضعیت پیش نویس

رسید انبار 1025/مورخ 97/05/01 - 60/000 ریال (پیش‌نویس&zwnj > { موجودی کالا 60/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 60/000 (بس) }

رسید انبار 1030/مورخ 97/05/04 - 40/000 ریال (پیش‌نویس&zwnj > { موجودی کالا 40/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 40/000 (بس) }

با اینکه سند انبار پیش نویس است اما رخداد تعدادی دارای مبلغ است 

امکانی که وجود دارد حسابداری با داشتن (گزارش پیش نویس انبار) میتوان مانده حساب بستانکاری تامین کننده (در حساب واسط (کنترل خرید)) اعلام کند .

پ.ن : تعداد دفعات زیادی در طول روز برای بنده این نوع گزارش اتفاق افتاده است.

نکته دیگری هم آقای مومنی در مطالبشون فرمودن :

موضوع : گزارش از سیستم انبار در وضعیت پیش نویس

رسید انبار 1025/مورخ 97/05/01 - 60/000 ریال (پیش‌نویس)  > { موجودی کالا 60/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 60/000 (بس) }

رسید انبار 1030/مورخ 97/05/04 - 40/000 ریال (پیش‌نویس)  > { موجودی کالا 40/000 ریال(بد) -- حساب واسط(کنترل خرید)/تامین کننده 40/000 (بس) }

با اینکه سند انبار پیش نویس است اما رخداد تعدادی دارای مبلغ است 

امکانی که وجود دارد حسابداری با داشتن (گزارش پیش نویس انبار) میتوان مانده حساب بستانکاری تامین کننده (در حساب واسط (کنترل خرید)) اعلام کند .

پ.ن : تعداد دفعات زیادی در طول روز برای بنده این نوع گزارش اتفاق افتاده است.

با سلام
با توجه به صحبت های مطرح شده شرکت مذکور، در خصوص برگه های انبار ، فاکتور ریالی انبار با تقدم و تاخر به دست شرکت می رسد و تا زمانی که برگه های اولیه عملیاتی نشوند امکان عملیاتی کردن برگه های بعدی نیز وجود ندارد و به همین ترتیب سند حسابداری مربوط به خرید نیز (با توجه به روال شرکت) دستی صادر می گردد، توضیحات کامل داده شده ولی درخواست داشتند که اگر امکان دارد، برگه های ورود مستقل از برگه های خروج عملیاتی گردد.
در خصوص قسمت دوم نیز، دو بخش در شرکت وجود دارد که اسناد در هر دو بخش ذخیره می گردد، درخواست داشتند که اگر سند در بخش اشتباه ذخیره می گردد، بتوان بخش سند را اصلاح نمود
با تشکر

با سلام 

سند خرید دستی صادر شود ؟

مجدد یاداوری میکنم : شما نیازی ندارید تا درگیر عملیاتی کردن برگه های رسید انبار باشد. حسابداری انبار میتونه با ریالی کردن برگه های پیش نویس انبار، مانده بستانکاری را اعلام کند.

سند خرید دستی ؟؟؟؟؟

امیدوارم کارهای مهم را فدای کارهای فوری نکرده باشید

سلام

ممنون از جناب اصفهانی بابت توضیحات مفید و تکمیلی

ممنون از سرکار خانم انصاری. موضوع واضح شد. واقعا فقط همین مقدار توضیح لازم بود. هر دو مورد متاسفانه میسر نیستند.

ارادت

با اینکه بنده، زاده اصفهان نیستم ولی سعی کردم توضیحات کاملی برای دوست اصفهانی مان داده باشم. 

الیته :

در حال حاضر بیشتر روی این تیپ سندها کار میکنیم (حساب های کنترلی) تا در آینده ای نزدیک (انشالله) نرم افزار مدیریت هزینه را هم اضافه کنیم.

در نرم افزار دارایی (اموال) زیاد از این تیپ سند ها داریم.

با سلام
ممنون از توضیحات کامل شما