انجمن‌ها

با سلام

روشهائی که همکاران بنده توضیح داده اند حتما روشهایی اصولی می باشد ولی اگر می خواهید مطمئنتر شوید لطفا بفرمائید چه پیشنهاداتی به شما شده است تا بیشتر بررسی شود . در ضمن همکاران بنده در حال آماده سازی یک Document کامل دراین باره می باشند که در آینده بسیار نزدیک در پورتال قرار می گیرد .

با سلام خدمت آقای اعتمادی عزیز
توضیح اینکه منظور از دوستان ، دوستان ما در نوسا نبود بلکه برخی از کاربران نوسا که میشناسم
یکی از روشها که اصلا جالب نبود
اینکه اصلا مدارک دریافت و پرداخت لحاظ نشود و به صورت عادی اختتامیه حسابداری زده شود و مثلا حسابهای اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت مانده جابجا شود و تاریخ های سر رسید را به صورت دستی برای خود یادداشت کنیم تا موقع سر رسید شدن سند را به صورت دستی بزنیم به این معنی که در سیستم فقط مدارک و سر رسید های بعد از تاریخ به صورت مرتب دیده میشود
روشی هم که به ذهن خودم رسید اینکه اختتامیه حسابداری را به صورت عادی جابجا کنیم ولی در سیستم اطلاعاتی جدید مانده حساب اسناد دریافتنی و پرداختنی در سند افتتاحیه را به حساب واسطه بزنیم و در سند جدید دریافت و پرداخت تمامی مدارک و چک ها را با تاریخ سررسید معرفی کرده و به همان حساب واسطه بزنیم تا حساب واسطه هم صفر شود
اگر روشی بهتری وجود دارد لطفا مرا راهنمایی فرمایید
با تشکر

با تشکر مجدد

بهترین روش این است که شما اسناد دریافت و پرداخت را تائید کنید و بعد از طریق امکان  تنظیم اسناد اختتامیه و سود و زیان ، سند اختتامیه دریافت و پرداخت را زده و بعد سند اختتامیه حسابداری را بزنید و بعد از طریق ایجاد فایل صادره در منوی سیستم از سند اختتامیه دریافت و پرداخت یک خروجی XML گرفته و در سال جدید که  پایگاه آن هم جدای از سال گذشته است از طریق فراخوانی یک فایل صادره در منوی سیستم آن فایل را خوانده و مبالغ را هم معکوس می کنیم و بعد هم به همین روشی که توضیح دادم سند افتتاحیه حسابداری را تنظیم می کنیم . ببخشید که به صورت بسیار مختصر توضیح دادم  .

لطفا اگر امکان دارد صبر کنید تا در آینده بسیار نزدیک Document کاملی که در این باره تهیه شده است .

ممنون آقای اعتمادی
کاملا برام مشخص شد
ممنون از راهنماییتون
با تشکر