انجمن‌ها

سلام

کنترل مانده با استفاده از الگوهای عملیات حساب‌ها انجام می‌شود. کنترل در سطح رخدادها و اسناد در گزارش دفتر / جستجو در شرح اسناد انجام می‌شود. کنترل مانده‌ی حساب‌ها در گزارش تراز ۴ ستونی / گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) انجام می‌شود.

دریافتی‌ها، قاعدتا، در طرف حساب یک سند دریافت و پرداخت (یا حسابداری) درج می‌شوند - اینکه دریافتی بابت چه بوده از سند مشخص می‌شود ولی اینکه در آینده به چه منظوری به مصرف رسیده است به اسناد آتی مربوط می‌شود و تعقیب آنها از مبداء، اگر لازم باشد، نیازمند درست کردن سازوکاری در حساب‌های نقدینگی است - به صورتی که مبداء مشخص باشد. نرم‌افزار در این زمینه کمکی نمی‌تواند بکند. ضمن اینکه از نظر اصول حسابداری و تنظیم گزارش استاندارد گردش وجود نقد نیز تفکیک منابع نسبت به مبداء انجام می‌شود و تفکیک مصارف برحسب سرفصل‌هایی که نقدینگی را جذب کرده‌اند نه اینکه کدام مبداء به کدام مصرف رسیده است. به هر حال در صورت تمایل باید در ساختار حساب‌ها و تفصیلی‌ها به دنبال راه‌حل باشید.