انجمن‌ها

سلام

تفکیک عملیات به تفصیلی‌ها یکی از پارامترهایی است که در زمان تشکیل سندهای اختتامیه و سود و زیان در اختیار قرار دارد. شما عدم تفکیک را فقط برای حساب‌های بانک نیاز دارید و حدس می‌زنم که برای بقیه‌ی حساب‌ها می‌خواهید از رویه‌ی صحیح و استاندارد استفاده کنیم. به این منظور می‌توانید از «روش» تنظیم سند سود و زیان برای تنظیم سند اختتامیه استفاده کنید. یعنی مثلا سند اختتامیه را در دو مرحله تنظیم کنید: دو مجموعه درست کنید، یکی برای حساب‌هایی که می‌خواهید به تفصیلی تفکیک شوند و یکی برای سایر حسابها. مجموعه در سطح دلخواه قابل تعریف است و نیازی به ذکر همه‌ی حساب‌های عملیاتی یا حتی کل نخواهید داشت. کافی است طبقات یا گروه‌های حساب را در مجموعه‌ها قرار دهید. با استفاده از این دو مجموعه دو سند سود و زیان تنظیم کنید - یک حساب واسط انتظامی، مثلا تراز اختتامیه را هم لحاظ کنید. شرح و نوع سند البته قابل اصلاح هستند.
بعدا می‌توانید دو سند را تلفیق کنید و سطرهای ناشی از انتقال را نیز حذف نمایید.