با سلام و احترام.
فکر می کنم بهتر بود از ابتدا برای کالاهای امانی یک انبار صوری دیگر در نظر می گرفتند و از روش تعیین بهای میانگین به تفکیک انبار استفاده نمایند. این راه حلی است که در چندین پست مشابه ارائه شده است و به نظر بدون مشکل می آید.
اما در مورد مشکل فعلی اشان:
در سطرهای آزاد برگه، با چه مبنایی موجودی مواد اولیه را بدهکار می کنند؟ به نظر بنده کار صحیحی نیست. اگر همه ثبت های بالا را بپذیریم، این سطر بدهکار از جنس هزینه است و نه از جنس موجودی. اگر فرض کنیم در این شرکت فقط همین یک کالا گردش داشته است، در پایان این ثبت ها، من هیچ کالایی در اختیار ندارم اما حساب موجودی من مانده بدهکار دارد. مشکل از همین ثبت آخر است.
قبلا در پست
http://accsupport.nosa.co...np/5100/Default.aspx در مورد تعریف کالای امانی بحث کرده ایم. اگر تعریف این مشتری از کالای امانی، همان تعریف استانداردش باشد، دیگر آن نرخ 61000000 ریالی چه لزومی دارد؟ من کالایی را امانت گرفته ام و آن را عینا عودت می دهم. معمولا این ثبت ها به صورت 1 ریالی ثبت می شوند. حال با استفاده از انبار امانی صوری، مشکلی پیش نخواهد آمد.
اگر ماجرا چیزی غیر از اینهاست، بفرمایید تا در خدمت باشیم.