با سلام و عرض احترام خدمت دوستان
در هنگام ذخیره سازی صورت مغایرت کادری محاوره ای به شکل زیر ظاهر می گردد که پس از زدن دکمه محاسبه مانده داریم:
قرار است که از مانده دفتر بانک در نرم افزار نوسا به مانده صورتحساب ارسالی از بانک برسیم چراکه مبنای ما بانک است.
مانده رخدادها : مانده دفتر بانک در نرم افزار است که در اینجا 55500 ریال بدهکار است.
مانده رخدادهای تصفیه نشده : اگر از سطرهای تصفیه نشده دفتر بانک در نرم افزار مانده بگیریم به این مبلغ خواهیم رسید(2100 ریال) بدهکار و علامت منهای سمت چپ آن به این معنی است که باید از مبلغ بدهکاری دفتر 2100 ریال کسر گردد.چراکه قرار است ما طی مستندات ثبت های حسابداری را انجام دهیم و از آنجاکه برای این مانده مستنداتی در صورتحساب بانک موجود نیست لذا باید این مبلغ بی جهت اضافه شده به مبلغ بدهکار دفتر بانک را از آن کم کنیم.
مانده سطرهای تصفیه نشده : اگر از سطرهای تصفیه نشده صورتحساب بانک مانده بگیریم به این مبلغ خواهیم رسید(6600 ریال) بستانکار و علامت مثبت کنار آن بدین معنی است که باید به بدهکاری دفتر بانک 6600 ریال اضافه گردد چراکه در صورت مغایرت مثال، بانک برخلاف ما ثبت انجام داده است و به همین دلیل در ذخیره سازی از "صورت مغایرت از معکوس مبالغ" استفاده کرده ایم و در این حالت هرچه به بستانکاری صورتحساب بانک اضافه شود می بایست به بدهکاری دفتر بانک در نرم افزار اضافه گردد.پس چون صورتحساب بانک نشان می دهد که رقمی در آن لحاظ شده که ما در دفترمان ثبت نکرده ایم و اینکه در صورتحساب بانک به بستانکاری اش اضافه شده ما می بایست این مبلغ را در بدهکاری دفتر بانک اضافه نماییم.و در نهایت خواهیم داشت:
60000 = 6600 + 2100 - 55500 یعنی پس از تغییرات می بایست مانده دفتر بانک برابر 60000 ریال بدهکار باشد چراکه در مثال ما مانده صورتحساب بانک 60000 ریال بستانکار می باشد ( بانک برخلاف م عمل کرده است).
که اگر از گزینه نشان داده شده"محاسبه مانده با توجه به رخدادها" استفاده
کنیم دقیقا همین مبلغ (60000 ریال) را در "مانده سطرهای صورت حساب ها" به
دست می دهد و عمل ذخیره سازی میسر می گردد.