با سلام خدمت دوستان
چنانچه در پایان سال قبل از بستن حساب ها و ثبت سند اختتامیه بخواهیم حساب ها با مانده هایی خلاف ماهیت تعریف شده(مثل حساب های دریافتنی یا پرداختنی) را شناسایی،ردیابی و ثبت اصلاحی مربوطه را درسیستم انجام دهیم بصورت زیر عمل میکنیم:


1- در زمان تعریف حساب ها برای حساب های دریافتنی در قسمت کنترل فقط مانده بدهکار و برای حساب های پرداختنی فقط مانده بستانکار قابل قبول است را انتخاب نموده ایم و در طی سال مالی اسناد مالی مربوطه را به ثبت رسانده ایم.حال جهت شناسایی حساب های مدنظرمان از منوی تراز قسمت تراز 4ستونی گزارش مربوطه را انتخاب میکنیم:




2- سیستم حساب هایی که مغایر با مانده تعریف شده باشند را به ما نشان میدهد:



3- دفتر حساب مربوط به آن حساب که مانده مغایر دارد را باز میکنیم:


4- از منوی تراز ، گزارش تراز 4ستونی تفضیلی را باز و حساب مورد نظر (حساب های دریافتنی) را در یک حساب خاص درج میکنیم و تصویب مینماییم:



5- از انواع گزارش ها ، گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) را انتخاب میکنیم و در پنجره مربوط به شرایط در قسمت عملیات شرط مورد نظر را میگذاریم:



6- طی این گزارش سیستم به ما مشتریانی که مسبب مانده بستانکاری این حساب شده اند را به همراه مبلغ مربوطه نشان می دهد:



7-طبق تصویر بالا میتوان نسبت به اصلاح مانده حساب ها و انتقال مانده از حساب دریافتنی به حساب پرداختنی این اشخاص مبادرت کرد چناچه تعداد سطرهای اصلاحی و گزارش مربوطه بالا طولانی باشد میتوان گزارش مربوطه را به اکسل انتقال،اصلاحات را در فایل اکسل انجام و باتوجه به آموزش های لینک زیر نسبت به فراخوانی سند مربوطه از اکسل به نوسا اقدام کرد:
http://accsupport.nosa.co...16/Default.aspx#1716